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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 974.00 | | 103 974.00 | 103 974.00 |
CU Autres participations | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 726.00 | 23 489.00 | | 25 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | 2 237.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 54 513.00 | 26 826.00 | | 54 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 341.00 | 60 791.00 | | 41 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 960.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 494.00 | 16 883.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 461.00 | 78 634.00 | | 49 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 974.00 | 105 461.00 | | 103 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 461.00 | 78 634.00 | | 49 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 959.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | -1 055.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 5 000.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314.00 | 2 763.00 | | 2 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 686.00 | 2 237.00 | | 27 686.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 823.00 | | 1 000.00 | 101 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 823.00 | | 1 000.00 | 101 823.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |