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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 1 037.00 | 568.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606.00 | 1 037.00 | 568.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 358 974.00 | | 358 974.00 | 358 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 758.00 | | 579 758.00 | 579 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 364.00 | 1 037.00 | 580 327.00 | 581 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 165.00 | 42 000.00 | | 38 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 173 065.00 | 32 865.00 | | 173 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 649.00 | 176 364.00 | | 183 649.00 |
DL TOTAL (I) | 431 180.00 | 287 530.00 | | 431 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 741.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 857.00 | 145 610.00 | | 146 857.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 412.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 147.00 | 149 226.00 | | 149 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 327.00 | 436 757.00 | | 580 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 147.00 | 149 226.00 | | 149 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 408.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 408.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 784.00 | 220 784.00 | | 220 784.00 |
VW T.V.A. | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |