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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 707.00 | 249.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 957.00 | 707.00 | 249.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 394.00 | | 241 394.00 | 241 394.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 499 552.00 | | 499 552.00 | 499 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 572.00 | | 745 572.00 | 745 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 529.00 | 707.00 | 745 821.00 | 746 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 296 715.00 | 173 065.00 | | 296 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 792.00 | 183 649.00 | | 173 792.00 |
DL TOTAL (I) | 544 972.00 | 431 180.00 | | 544 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 1 788.00 | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 179.00 | 146 857.00 | | 183 179.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 849.00 | 149 147.00 | | 200 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 821.00 | 580 327.00 | | 745 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 849.00 | 149 147.00 | | 200 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 319.00 | 649.00 | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 319.00 | 649.00 | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UX Autres créances clients | 241 394.00 | 241 394.00 | | 241 394.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 020.00 | 246 020.00 | | 246 020.00 |
VW T.V.A. | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |