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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 1 703.00 | 2 241.00 | 3 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091.00 | 1 703.00 | 5 387.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 462.00 | | 480 462.00 | 480 462.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 522 028.00 | | 522 028.00 | 522 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 786.00 | | 1 033 786.00 | 1 033 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 878.00 | 1 703.00 | 1 039 174.00 | 1 040 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
DL TOTAL (I) | 721 695.00 | | | 721 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 693.00 | | | 238 693.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 478.00 | | | 317 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 174.00 | | | 1 039 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 478.00 | | | 317 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117.00 | | 2 975.00 | 4 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | 1 495.00 | 2 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 480.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 619.00 | 1 704.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 619.00 | 1 704.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 160.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 001.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 480 463.00 | 480 463.00 | | 480 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 853.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 905.00 | 511 759.00 | 3 146.00 | 514 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 479.00 | 317 479.00 | | 317 479.00 |