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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 595.00 | 165.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 135.00 | 24 216.00 | 68 920.00 | 93 135.00 |
040 Immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 387.00 | 24 811.00 | 80 576.00 | 105 387.00 |
060 Stock marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
084 Disponibilités | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
110 Total général Actif | 133 853.00 | 24 811.00 | 109 042.00 | 133 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
230 Autres produits | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 041.00 | | | 237 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 266.00 | | | 236 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 277.00 | | | -1 277.00 |