| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 342.00 | 418.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 135.00 | 13 865.00 | 79 271.00 | 93 135.00 |
040 Immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 387.00 | 14 207.00 | 91 181.00 | 105 387.00 |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
084 Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
110 Total général Actif | 153 426.00 | 14 207.00 | 139 220.00 | 153 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 387.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
230 Autres produits | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 785.00 | | | 268 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
252 Charges sociales | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
262 Autres charges | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 050.00 | | | 318 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 265.00 | | | -49 265.00 |
294 Charges financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 382.00 | | | -52 382.00 |