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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 309.00 | 34 938.00 | 61 371.00 | 96 309.00 |
040 Immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 748.00 | 35 698.00 | 73 049.00 | 108 748.00 |
060 Stock marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
084 Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
110 Total général Actif | 134 782.00 | 35 698.00 | 99 084.00 | 134 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
230 Autres produits | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 978.00 | | | 265 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 633.00 | | | 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
252 Charges sociales | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
262 Autres charges | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 135.00 | | | 253 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 392.00 | | | 11 392.00 |