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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 590.00 | 25 788.00 | 29 801.00 | 55 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 643.00 | 27 090.00 | 33 552.00 | 60 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 548.00 | 52 879.00 | 70 668.00 | 123 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103 861.00 | | 1 103 861.00 | 1 103 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
BZ Autres créances | 112 279.00 | | 112 279.00 | 112 279.00 |
CF Disponibilités | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 031.00 | | 1 477 031.00 | 1 477 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 579.00 | 52 879.00 | 1 547 699.00 | 1 600 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 262.00 | -144 250.00 | | -229 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 039.00 | -85 012.00 | | 144 039.00 |
DL TOTAL (I) | 14 777.00 | -129 262.00 | | 14 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 048.00 | 697 201.00 | | 563 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 617.00 | 67 797.00 | | 68 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 568.00 | 1 084 000.00 | | 862 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 164.00 | 50 817.00 | | 30 164.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 19 506.00 | | 8 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 922.00 | 2 108 935.00 | | 1 532 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 699.00 | 1 979 672.00 | | 1 547 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 385.00 | 1 575 610.00 | | 1 120 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 45 699.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 583 931.00 | | 5 583 931.00 | 5 583 931.00 |
FG Production vendue services | | 82 093.00 | 82 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 931.00 | 82 093.00 | 5 666 024.00 | 5 583 931.00 |
FM Production stockée | | | -61 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 710.00 | 67 021.00 | | 281 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | 84 589.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 84 589.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | 114 854.00 | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 682.00 | 5 535 864.00 | | 5 886 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 642.00 | 5 620 876.00 | | 5 742 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 039.00 | -85 012.00 | | 144 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 189.00 | 25 690.00 | 52 880.00 | 27 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | 25 690.00 | 52 880.00 | 27 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 048.00 | 120 511.00 | 412 537.00 | 533 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
VP Divers | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 792.00 | 296 492.00 | 7 300.00 | 303 792.00 |