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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 629.00 | 58 904.00 | 5 724.00 | 64 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 1 287.00 | 18 732.00 | 20 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 963.00 | 60 191.00 | 24 771.00 | 84 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 327.00 | 16 838.00 | 28 489.00 | 45 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 574.00 | | 525 574.00 | 525 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 486.00 | 17 274.00 | 783 211.00 | 800 486.00 |
BZ Autres créances | 708 789.00 | | 708 789.00 | 708 789.00 |
CF Disponibilités | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 571.00 | 34 112.00 | 2 100 458.00 | 2 134 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 534.00 | 94 304.00 | 2 125 230.00 | 2 219 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 481.00 | | | -287 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
DL TOTAL (I) | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 897.00 | | | 666 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 792.00 | | | 1 243 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 510.00 | | | 2 046 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 230.00 | | | 2 125 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 790.00 | | | 2 007 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 345.00 | | | 394 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 589 034.00 | | 4 589 034.00 | 4 589 034.00 |
FG Production vendue services | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 187.00 | | 4 601 187.00 | 4 601 187.00 |
FM Production stockée | | | -448 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 838.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 846.00 | | | 4 290 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 645.00 | | | 4 024 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 594.00 | | 23 560.00 | 68 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 84 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 191.00 | 84 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | | 23 560.00 | 68 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 776.00 | 5 223.00 | 5 807.00 | 60 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 776.00 | 5 223.00 | 5 807.00 | 60 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 792.00 | 1 243 792.00 | | 1 243 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 800 486.00 | 800 486.00 | | 800 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 346.00 | 394 346.00 | | 394 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 552.00 | 272 552.00 | | 272 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 789.00 | 708 789.00 | | 708 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 276.00 | 1 509 276.00 | | 1 509 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 791.00 | 2 007 791.00 | | 2 007 791.00 |