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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 638.00 | 35 559.00 | 29 078.00 | 64 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 953.00 | 35 559.00 | 39 393.00 | 74 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 076 567.00 | | 1 076 567.00 | 1 076 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 224.00 | | 224 224.00 | 224 224.00 |
BZ Autres créances | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CF Disponibilités | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 953.00 | 35 559.00 | 1 658 394.00 | 1 693 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 222.00 | -229 262.00 | | -85 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 978.00 | 144 039.00 | | 28 978.00 |
DL TOTAL (I) | 43 755.00 | 14 777.00 | | 43 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 537.00 | 563 048.00 | | 412 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 995.00 | 68 617.00 | | 118 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 360.00 | 862 568.00 | | 1 032 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 084.00 | 30 164.00 | | 42 084.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 8 523.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 638.00 | 1 532 922.00 | | 1 614 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 394.00 | 1 547 699.00 | | 1 658 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 055.00 | 1 120 385.00 | | 1 325 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 385 873.00 | | 5 385 873.00 | 5 385 873.00 |
FG Production vendue services | | 40 948.00 | 40 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 873.00 | 40 948.00 | 5 426 822.00 | 5 385 873.00 |
FM Production stockée | | | -27 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 419.00 | 281 710.00 | | 200 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 402.00 | 3 980.00 | | 41 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 189.00 | 3 980.00 | | 69 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 789.00 | -3 980.00 | | -40 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 351.00 | 5 886 682.00 | | 5 628 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 373.00 | 5 742 642.00 | | 5 599 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 978.00 | 144 039.00 | | 28 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 548.00 | | 19 548.00 | 123 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 143.00 | 74 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 143.00 | 64 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 233.00 | | 16 548.00 | 116 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 3 000.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 880.00 | 23 036.00 | 40 356.00 | 52 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 880.00 | 23 036.00 | 40 356.00 | 52 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 361.00 | 1 032 361.00 | | 1 032 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 537.00 | 122 954.00 | 289 583.00 | 412 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
VP Divers | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 099.00 | 368 799.00 | 10 300.00 | 379 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 639.00 | 1 325 056.00 | 289 583.00 | 1 614 639.00 |