| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 310.00 | | 527 310.00 | 527 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 297.00 | 37 720.00 | 58 577.00 | 96 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 857.00 | 7 612.00 | 23 244.00 | 30 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 773.00 | 45 332.00 | 612 441.00 | 657 773.00 |
BT Marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 507.00 | 45 332.00 | 712 175.00 | 757 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 343.00 | | | 313 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 405.00 | | | 332 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 960.00 | | | 677 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 175.00 | | | 712 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 252.00 | | | 429 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 520.00 | | 728 520.00 | 728 520.00 |
FG Production vendue services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 007.00 | | 731 007.00 | 731 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 949.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 910.00 | | | 737 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 687.00 | | | 730 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 261.00 | | 16 512.00 | 641 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 310.00 | | | 527 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | | 16 512.00 | 110 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 383.00 | 22 949.00 | | 22 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 22 949.00 | | 22 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 343.00 | 64 634.00 | 248 708.00 | 313 343.00 |
VI Groupe et associés | 332 405.00 | 332 405.00 | | 332 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 895.00 | 31 586.00 | 3 309.00 | 34 895.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 960.00 | 429 252.00 | 248 708.00 | 677 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
ST Autres comptes | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |