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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 310.00 | | 527 310.00 | 527 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 20 312.00 | 64 148.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 2 072.00 | 24 110.00 | 26 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 261.00 | 22 383.00 | 618 877.00 | 641 261.00 |
BT Marchandises | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 567.00 | 22 383.00 | 728 184.00 | 750 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DL TOTAL (I) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 772.00 | | | 355 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 494.00 | | | 309 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 192.00 | | | 701 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 184.00 | | | 728 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 155.00 | | | 405 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 323.00 | | 740 323.00 | 740 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 323.00 | | 740 323.00 | 740 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 704.00 | | | -17 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 228.00 | | | 743 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 737.00 | | | 723 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 641 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 772.00 | 59 734.00 | 247 910.00 | 355 772.00 |
VI Groupe et associés | 309 494.00 | 309 494.00 | | 309 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 998.00 | 13 689.00 | 3 309.00 | 16 998.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 192.00 | 405 155.00 | 247 910.00 | 701 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
ST Autres comptes | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 185.00 | | | 141 185.00 |