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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 237.00 | 1 013.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 576.00 | 16 913.00 | 27 663.00 | 44 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 423.00 | 8 787.00 | 20 636.00 | 29 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 515.00 | 28 013.00 | 49 502.00 | 77 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 656.00 | 1 486.00 | 115 170.00 | 116 656.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 090.00 | 1 486.00 | 253 604.00 | 255 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 604.00 | 29 499.00 | 303 105.00 | 332 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 918.00 | 26 250.00 | | 71 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | 45 667.00 | | 26 809.00 |
DL TOTAL (I) | 104 226.00 | 77 418.00 | | 104 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 476.00 | 51 607.00 | | 36 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983.00 | 599.00 | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | 31 430.00 | | 81 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 366.00 | 38 821.00 | | 37 366.00 |
EA Autres dettes | 33 338.00 | 22 762.00 | | 33 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 879.00 | 145 218.00 | | 198 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 105.00 | 222 636.00 | | 303 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 649.00 | 7 050.00 | 689 699.00 | 682 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 649.00 | 7 050.00 | 689 699.00 | 682 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 4 593.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 4 644.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 4 152.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 5 390.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -746.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 10 817.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 924.00 | 649 574.00 | | 700 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 115.00 | 603 907.00 | | 674 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 809.00 | 45 667.00 | | 26 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 576.00 | | 10 939.00 | 66 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | | 10 749.00 | 63 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 662.00 | 12 351.00 | | 15 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 356.00 | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 450.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | 11 545.00 | | 14 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 476.00 | 15 483.00 | 20 993.00 | 36 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VP Divers | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VW T.V.A. | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 879.00 | 177 886.00 | 20 993.00 | 198 879.00 |