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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 137.00 | 113.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 528.00 | 30 416.00 | 36 112.00 | 66 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 919.00 | 3 940.00 | 71 979.00 | 75 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 887.00 | 36 493.00 | 158 394.00 | 194 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 059.00 | 4 069.00 | 117 990.00 | 122 059.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 415.00 | 4 069.00 | 320 346.00 | 324 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 302.00 | 40 562.00 | 478 740.00 | 519 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 871.00 | 98 726.00 | | 141 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 657.00 | 43 145.00 | | 36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 184 028.00 | 147 371.00 | | 184 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 432.00 | 20 993.00 | | 21 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 16 062.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 106 251.00 | | 125 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 787.00 | 69 424.00 | | 43 787.00 |
EA Autres dettes | 94 257.00 | 45 945.00 | | 94 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 711.00 | 258 675.00 | | 294 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 740.00 | 406 046.00 | | 478 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 711.00 | 234 613.00 | | 294 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 821 568.00 | | 821 568.00 | 821 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 368.00 | | 822 368.00 | 822 368.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 3 212.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | 3 212.00 | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 344.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | 344.00 | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | 2 868.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 10 323.00 | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 553.00 | 807 965.00 | | 867 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 896.00 | 764 820.00 | | 830 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 657.00 | 43 145.00 | | 36 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 305.00 | | 81 158.00 | 140 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 576.00 | 194 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 076.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 142 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 789.00 | | 81 158.00 | 86 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 195.00 | 13 771.00 | 18 473.00 | 41 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 450.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 432.00 | 13 321.00 | 17 397.00 | 38 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 230.00 | 189 230.00 | | 189 230.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 711.00 | 294 711.00 | | 294 711.00 |