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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 687.00 | 563.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 366.00 | 23 629.00 | 33 737.00 | 57 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 423.00 | 14 803.00 | 14 620.00 | 29 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 305.00 | 41 195.00 | 99 110.00 | 140 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 893.00 | 9 295.00 | 184 598.00 | 193 893.00 |
BZ Autres créances | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 320.00 | 9 295.00 | 288 025.00 | 297 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 625.00 | 50 490.00 | 387 135.00 | 437 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 726.00 | 71 918.00 | | 98 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 145.00 | 26 809.00 | | 43 145.00 |
DL TOTAL (I) | 147 371.00 | 104 226.00 | | 147 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993.00 | 36 476.00 | | 20 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062.00 | 9 983.00 | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 81 717.00 | | 96 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 424.00 | 37 366.00 | | 69 424.00 |
EA Autres dettes | 37 039.00 | 33 338.00 | | 37 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 764.00 | 198 879.00 | | 239 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 135.00 | 303 105.00 | | 387 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 127.00 | 2 000.00 | 789 127.00 | 787 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 127.00 | 2 000.00 | 789 127.00 | 787 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 72.00 | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 72.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 789.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 789.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | -717.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 4 083.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 965.00 | 700 924.00 | | 807 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 820.00 | 674 115.00 | | 764 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 145.00 | 26 809.00 | | 43 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 515.00 | | 62 790.00 | 77 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 2 250.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 999.00 | | 12 790.00 | 73 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 50 000.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 13 182.00 | | 28 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 450.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 12 732.00 | | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 993.00 | 15 843.00 | 5 150.00 | 20 993.00 |
VI Groupe et associés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 606.00 | 274 606.00 | | 274 606.00 |
VW T.V.A. | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 763.00 | 234 613.00 | 5 150.00 | 239 763.00 |