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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 713.00 | 382.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 4 470.00 | 8 830.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 311.00 | 12 767.00 | 58 545.00 | 71 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 406.00 | 17 950.00 | 103 457.00 | 121 406.00 |
BT Marchandises | 947 042.00 | | 947 042.00 | 947 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
BZ Autres créances | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
CF Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 714.00 | | 1 224 714.00 | 1 224 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 120.00 | 17 950.00 | 1 328 170.00 | 1 346 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 668.00 | 1 774.00 | | 57 668.00 |
DL TOTAL (I) | 71 442.00 | 13 774.00 | | 71 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 634.00 | 79 161.00 | | 76 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 081.00 | 44 400.00 | | 38 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 286.00 | 1 226 211.00 | | 813 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 240.00 | 89 945.00 | | 210 240.00 |
EA Autres dettes | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 728.00 | 1 439 718.00 | | 1 256 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 170.00 | 1 453 492.00 | | 1 328 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 739 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 063 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 906.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | 6 103.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 532.00 | 1 135 460.00 | | 4 088 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 864.00 | 1 133 686.00 | | 4 030 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 668.00 | 1 774.00 | | 57 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 15 261.00 | | 2 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 351.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 14 910.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 286.00 | 813 286.00 | | 813 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VP Divers | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 008.00 | 245 308.00 | 700.00 | 246 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 647.00 | 1 218 647.00 | | 1 218 647.00 |