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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 913.00 | 182.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 8 904.00 | 4 396.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 311.00 | 25 282.00 | 46 030.00 | 71 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 406.00 | 35 099.00 | 101 308.00 | 136 406.00 |
BT Marchandises | 442 691.00 | | 442 691.00 | 442 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
BZ Autres créances | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 380.00 | | 829 380.00 | 829 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 785.00 | 35 098.00 | 930 687.00 | 965 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 679.00 | 574.00 | | 10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | 10 105.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 43 769.00 | 23 879.00 | | 43 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 080.00 | 15 346.00 | | 130 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 507.00 | 114 715.00 | | 109 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 039.00 | 813 286.00 | | 284 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 557.00 | 210 240.00 | | 198 557.00 |
EA Autres dettes | 164 736.00 | 103 141.00 | | 164 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 918.00 | 1 256 728.00 | | 886 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 687.00 | 1 280 607.00 | | 930 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 15 000.00 | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 17 148.00 | | 17 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 200.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | 16 948.00 | | 17 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 557.00 | 198 557.00 | | 198 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 046.00 | 237 346.00 | 15 700.00 | 253 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 158.00 | 878 158.00 | | 878 158.00 |