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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 812.00 | 15 238.00 | 4 573.00 | 19 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 692.00 | 147 389.00 | 211 303.00 | 358 692.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 367.00 | 204 888.00 | 211 479.00 | 416 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 179.00 | 220 127.00 | 216 053.00 | 436 179.00 |
CU Autres participations | 8 964.00 | 4 390.00 | 4 573.00 | 8 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -25 962 795.00 | -25 932 224.00 | | -25 962 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 428.00 | -30 572.00 | | -74 428.00 |
DL TOTAL (I) | -25 999 100.00 | -25 924 672.00 | | -25 999 100.00 |
DP Provisions pour risques | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 106.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 485 418.00 | 25 420 745.00 | | 25 485 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 7 000.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 63.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 639 152.00 | 25 577 914.00 | | 25 639 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 053.00 | 229 243.00 | | 216 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52.00 | 422.00 | | 52.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 480.00 | 30 993.00 | | 74 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 428.00 | -30 572.00 | | -74 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 127.00 | | | 220 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 127.00 | | | 796 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 356 802.00 | 356 802.00 | | 356 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 25 485 418.00 | 25 485 418.00 | | 25 485 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 575.00 | 358 726.00 | 10 848.00 | 369 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 639 152.00 | 25 639 152.00 | | 25 639 152.00 |