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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 812.00 | 15 238.00 | 4 573.00 | 19 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 398.00 | 147 389.00 | 212 009.00 | 359 398.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 052.00 | 204 888.00 | 212 164.00 | 417 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 864.00 | 220 127.00 | 216 737.00 | 436 864.00 |
CU Autres participations | 8 964.00 | 4 390.00 | 4 573.00 | 8 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -26 037 223.00 | -25 962 795.00 | | -26 037 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 618.00 | -74 428.00 | | 572 618.00 |
DL TOTAL (I) | -25 426 482.00 | -25 999 100.00 | | -25 426 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 576 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 576 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 112.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 488 987.00 | 25 485 418.00 | | 25 488 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 3 489.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 149 948.00 | 150 000.00 | | 149 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 643 219.00 | 25 639 152.00 | | 25 643 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 737.00 | 216 053.00 | | 216 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 000.00 | -71.00 | | 576 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 250.00 | 52.00 | | 576 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632.00 | 74 480.00 | | 3 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 618.00 | -74 428.00 | | 572 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 127.00 | | | 220 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 127.00 | | 576 000.00 | 796 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 357 051.00 | 357 051.00 | | 357 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 488 987.00 | 25 488 987.00 | | 25 488 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 365.00 | 359 517.00 | 10 848.00 | 370 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 643 219.00 | 25 643 219.00 | | 25 643 219.00 |