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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 812.00 | 14 980.00 | 4 832.00 | 19 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
BZ Autres créances | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 055.00 | 57 499.00 | 359 556.00 | 417 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 867.00 | 72 479.00 | 364 388.00 | 436 867.00 |
CU Autres participations | 8 964.00 | 4 131.00 | 4 832.00 | 8 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -25 464 606.00 | -26 037 223.00 | | -25 464 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 846.00 | 572 618.00 | | 1 007 846.00 |
DL TOTAL (I) | -24 418 636.00 | -25 426 482.00 | | -24 418 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 627 994.00 | 25 488 987.00 | | 24 627 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 050.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 134.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 149 948.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 783 024.00 | 25 643 219.00 | | 24 783 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 388.00 | 216 737.00 | | 364 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 576 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 576 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 631.00 | 576 250.00 | | 1 010 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785.00 | 3 632.00 | | 2 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 846.00 | 572 618.00 | | 1 007 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 389.00 | | 147 389.00 | 147 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 127.00 | | 147 648.00 | 220 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 127.00 | | 147 648.00 | 220 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -1.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 357 105.00 | 357 105.00 | | 357 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 24 627 994.00 | 24 627 994.00 | | 24 627 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 323.00 | 359 475.00 | 10 848.00 | 370 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 783 024.00 | 24 783 024.00 | | 24 783 024.00 |