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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 586.00 | 212.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253.00 | 4 107.00 | 146.00 | 4 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 492.00 | 5 693.00 | 28 799.00 | 34 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 214 309.00 | | 214 309.00 | 214 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 060.00 | 2 732.00 | 66 328.00 | 69 060.00 |
CF Disponibilités | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 759.00 | 2 732.00 | 420 027.00 | 422 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 251.00 | 8 425.00 | 448 826.00 | 457 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 566.00 | 7 904.00 | | 7 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | -338.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 69 480.00 | 63 366.00 | | 69 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 784.00 | 158 538.00 | | 180 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 273.00 | 6 973.00 | | 10 273.00 |
EA Autres dettes | 188 289.00 | 129 951.00 | | 188 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 345.00 | 295 463.00 | | 379 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 826.00 | 358 828.00 | | 448 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 345.00 | 295 463.00 | | 379 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 141.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 141.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -141.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 093.00 | 73 861.00 | | 92 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 979.00 | 74 199.00 | | 85 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | -338.00 | | 6 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 814.00 | | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 600.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 214.00 | | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 289.00 | 188 289.00 | | 188 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 345.00 | 379 345.00 | | 379 345.00 |