| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 653.00 | 746.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 337.00 | 2 451.00 | 43 886.00 | 46 337.00 |
BZ Autres créances | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CF Disponibilités | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 023.00 | | 352 023.00 | 352 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 360.00 | 2 451.00 | 395 910.00 | 398 360.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 66 554.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | 15 703.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 110 399.00 | 91 058.00 | | 110 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 209.00 | 122 473.00 | | 110 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 13 395.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 163 393.00 | 162 210.00 | | 163 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 511.00 | 298 078.00 | | 285 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 910.00 | 389 136.00 | | 395 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 511.00 | 298 078.00 | | 285 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 800.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -800.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 823.00 | 3 407.00 | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 975.00 | 102 936.00 | | 57 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 634.00 | 87 233.00 | | 38 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 341.00 | 15 703.00 | | 19 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 580.00 | | 8 758.00 | 37 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 758.00 | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 8 000.00 | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 653.00 | 641.00 | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 653.00 | 641.00 | 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 796.00 | 5 445.00 | 6 241.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 5 445.00 | 6 241.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 5 445.00 | 6 241.00 | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 511.00 | 285 511.00 | | 285 511.00 |