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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 490.00 | 967.00 | 1 457.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 395.00 | 2 288.00 | 44 107.00 | 46 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
110 Total général Actif | 262 074.00 | 2 288.00 | 259 786.00 | 262 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 966.00 | 23 917.00 | | 26 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 404.00 | 30 351.00 | | 47 404.00 |
230 Autres produits | 8 517.00 | 106.00 | | 8 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 887.00 | 54 375.00 | | 82 887.00 |
242 Autres charges externes. | 32 800.00 | 22 781.00 | | 32 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 241.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 515.00 | 14 503.00 | | 15 515.00 |
252 Charges sociales | 3 164.00 | 2 878.00 | | 3 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 12.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 3 036.00 | 247.00 | | 3 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 823.00 | 40 661.00 | | 55 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 064.00 | 13 714.00 | | 27 064.00 |
280 Produits financiers | 6 189.00 | 1 948.00 | | 6 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | 1 652.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 796.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 944.00 | 19 341.00 | | 33 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 453.00 | | | 3 453.00 |