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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 660.00 | | 498 660.00 | 498 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 553.00 | 67 216.00 | 33 338.00 | 100 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 883.00 | 70 578.00 | 26 305.00 | 96 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 096.00 | 137 794.00 | 558 302.00 | 696 096.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 927.00 | | 348 927.00 | 348 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 023.00 | 137 794.00 | 907 229.00 | 1 045 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 508 884.00 | 415 787.00 | | 508 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 010.00 | 93 097.00 | | 88 010.00 |
DL TOTAL (I) | 712 395.00 | 624 385.00 | | 712 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 341.00 | 74 410.00 | | 73 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 11 675.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 027.00 | 87 876.00 | | 113 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 834.00 | 173 960.00 | | 194 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 229.00 | 798 345.00 | | 907 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 834.00 | 173 960.00 | | 194 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 585.00 | | 817 585.00 | 817 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 585.00 | | 817 585.00 | 817 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 028.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 509.00 | 6 667.00 | | 8 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 608.00 | 38 729.00 | | 59 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 621.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 35.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 35.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -35.00 | | -1 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 234.00 | 26 344.00 | | 27 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 32 547.00 | | 27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 499.00 | 743 769.00 | | 826 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 489.00 | 650 672.00 | | 738 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 010.00 | 93 097.00 | | 88 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 219.00 | | 17 877.00 | 678 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 660.00 | | | 498 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 559.00 | | 17 877.00 | 179 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 766.00 | 22 026.00 | | 115 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 766.00 | 22 028.00 | | 115 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |