| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 660.00 | | 498 660.00 | 498 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 718.00 | 75 493.00 | 27 225.00 | 102 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 152.00 | 84 014.00 | 44 138.00 | 128 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 530.00 | 159 507.00 | 570 023.00 | 729 530.00 |
BZ Autres créances | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 595.00 | | 395 595.00 | 395 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 125.00 | 159 507.00 | 965 618.00 | 1 125 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 596 894.00 | 508 884.00 | | 596 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 061.00 | 88 010.00 | | 54 061.00 |
DL TOTAL (I) | 766 456.00 | 712 395.00 | | 766 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 428.00 | 73 341.00 | | 163 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 8 466.00 | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078.00 | 113 027.00 | | 22 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 162.00 | 194 834.00 | | 199 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 618.00 | 907 229.00 | | 965 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 162.00 | 194 834.00 | | 199 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 756.00 | | 789 756.00 | 789 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 756.00 | | 789 756.00 | 789 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 662.00 | 8 509.00 | | 9 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 811.00 | 59 608.00 | | 60 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | 632.00 | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 263.00 | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 642.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 642.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 192.00 | -1 379.00 | | 7 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 27 363.00 | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 283.00 | 826 499.00 | | 807 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 223.00 | 738 489.00 | | 753 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 061.00 | 88 010.00 | | 54 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 096.00 | | 37 149.00 | 696 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 729 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 230 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 660.00 | | | 498 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 436.00 | | 37 149.00 | 197 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 794.00 | 25 428.00 | 3 715.00 | 137 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 794.00 | 25 428.00 | 3 715.00 | 137 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 162.00 | 199 162.00 | | 199 162.00 |