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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 660.00 | | 498 660.00 | 498 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 523.00 | 99 193.00 | 12 330.00 | 111 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 784.00 | 108 820.00 | 61 964.00 | 170 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 967.00 | 208 013.00 | 572 954.00 | 780 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CF Disponibilités | 470 778.00 | | 470 778.00 | 470 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 980.00 | | 522 980.00 | 522 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 947.00 | 208 013.00 | 1 095 934.00 | 1 303 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 556 943.00 | 642 082.00 | | 556 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 691.00 | -85 139.00 | | 77 691.00 |
DL TOTAL (I) | 750 134.00 | 672 443.00 | | 750 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 2 764.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 344.00 | 63 550.00 | | 93 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 530.00 | 11 560.00 | | 28 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 759.00 | 26 084.00 | | 31 759.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 468.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 800.00 | 104 426.00 | | 345 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 934.00 | 776 869.00 | | 1 095 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 800.00 | 104 426.00 | | 155 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 634.00 | | 817 634.00 | 817 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 634.00 | | 817 634.00 | 817 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 580.00 | 4 433.00 | | 12 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 806.00 | 56 785.00 | | 84 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | 294.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 294.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -294.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 111.00 | 273 438.00 | | 832 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 419.00 | 358 577.00 | | 754 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 691.00 | -85 139.00 | | 77 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 790.00 | | 8 060.00 | 777 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 780 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 883.00 | 282 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 660.00 | | | 498 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 130.00 | | 8 060.00 | 279 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 550.00 | 17 609.00 | 3 146.00 | 193 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 550.00 | 17 609.00 | 3 146.00 | 193 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 169 852.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 800.00 | 155 800.00 | 169 852.00 | 345 800.00 |