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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 11 889.00 | 3 680.00 | 15 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 674.00 | 11 889.00 | 5 784.00 | 17 674.00 |
060 Stock marchandises | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
072 Créances – Autres | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
084 Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
110 Total général Actif | 63 947.00 | 11 889.00 | 52 058.00 | 63 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 178.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 324.00 | | | 324.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 371.00 | 63 332.00 | | 64 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 802.00 | 47 746.00 | | 50 802.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 6.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 287.00 | 111 084.00 | | 115 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 123.00 | 48 422.00 | | 48 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | -11 285.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 24 265.00 | 28 375.00 | | 24 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 1 606.00 | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 654.00 | 46 063.00 | | 40 654.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | 6 303.00 | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 1 099.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 898.00 | 120 583.00 | | 121 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 611.00 | -9 499.00 | | -6 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 181.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 005.00 | -9 680.00 | | -6 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 417.00 | | | 10 417.00 |