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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 13 497.00 | 2 072.00 | 15 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 723.00 | 13 497.00 | 4 225.00 | 17 723.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
110 Total général Actif | 57 631.00 | 13 497.00 | 44 134.00 | 57 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 790.00 | 64 371.00 | | 60 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 920.00 | 50 802.00 | | 49 920.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 113.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 720.00 | 115 287.00 | | 110 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 068.00 | 48 123.00 | | 36 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 600.00 | -180.00 | | 8 600.00 |
242 Autres charges externes. | 20 643.00 | 24 265.00 | | 20 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 2 728.00 | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 255.00 | 40 654.00 | | 29 255.00 |
252 Charges sociales | 7 554.00 | 4 861.00 | | 7 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 1 371.00 | | 1 608.00 |
262 Autres charges | | 75.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 399.00 | 121 898.00 | | 106 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 321.00 | -6 611.00 | | 4 321.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | | 144.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 286.00 | -6 005.00 | | 4 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 786.00 | | | 7 786.00 |