| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 14 593.00 | 2 176.00 | 16 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 061.00 | 14 593.00 | 4 467.00 | 19 061.00 |
060 Stock marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
110 Total général Actif | 52 033.00 | 14 593.00 | 37 440.00 | 52 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 989.00 | 60 790.00 | | 45 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 858.00 | 49 920.00 | | 23 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 743.00 | 10.00 | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 089.00 | 110 720.00 | | 78 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 763.00 | 36 068.00 | | 21 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | 8 600.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 783.00 | 20 643.00 | | 21 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 2 672.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 531.00 | 29 255.00 | | 26 531.00 |
252 Charges sociales | 4 739.00 | 7 554.00 | | 4 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | 1 608.00 | | 1 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 555.00 | 106 399.00 | | 80 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 466.00 | 4 321.00 | | -2 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 35.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 224.00 | 4 286.00 | | -5 224.00 |