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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 300.00 | 59 712.00 | 914 588.00 | 974 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BZ Autres créances | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CF Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 657.00 | 59 712.00 | 992 945.00 | 1 052 657.00 |
CU Autres participations | 919 087.00 | 58 480.00 | 860 607.00 | 919 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 960.00 | | | 342 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
DH Report à nouveau | -49 628.00 | | | -49 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 393 724.00 | | | 393 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 387.00 | | | 452 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 221.00 | | | 599 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 945.00 | | | 992 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |