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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 473.00 | 59 712.00 | 1 037 761.00 | 1 097 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 227.00 | 59 712.00 | 1 125 515.00 | 1 185 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 049 510.00 | 58 480.00 | 991 030.00 | 1 049 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 960.00 | 342 960.00 | | 342 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -64 916.00 | -49 629.00 | | -64 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 047.00 | -15 287.00 | | 76 047.00 |
DL TOTAL (I) | 469 772.00 | 393 724.00 | | 469 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 042.00 | 146 708.00 | | 243 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 495.00 | 452 387.00 | | 343 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | 126.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 743.00 | 599 222.00 | | 655 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 515.00 | 992 946.00 | | 1 125 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 878.00 | 599 222.00 | | 463 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 211.00 | | | -100 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 101.00 | 27 675.00 | | 177 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 053.00 | 42 962.00 | | 101 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 047.00 | -15 287.00 | | 76 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 473.00 | | 2 350.00 | 1 097 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 480.00 | 996 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 211.00 | 999 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | 2 350.00 | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 510.00 | | | 1 059 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 823.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 823.00 | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 617.00 | 50 132.00 | 145 485.00 | 195 617.00 |
VI Groupe et associés | 278 495.00 | 278 495.00 | | 278 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 834.00 | 402 349.00 | 145 485.00 | 547 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 845.00 | 59 665.00 | | 51 845.00 |
ST Autres comptes | 30 182.00 | 40 219.00 | | 30 182.00 |
YW Taxe professionnelle | -130.00 | 173.00 | | -130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -130.00 | 173.00 | | -130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 508.00 | 25 526.00 | | 57 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 773.00 | 1 440.00 | | 12 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 027.00 | 99 883.00 | | 82 027.00 |