| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797.00 | 2 816.00 | 1 981.00 | 4 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 867.00 | 2 816.00 | 1 248 051.00 | 1 250 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 016.00 | 2 816.00 | 1 279 200.00 | 1 282 016.00 |
CU Autres participations | 1 236 070.00 | | 1 236 070.00 | 1 236 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 960.00 | 342 960.00 | | 342 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | 557.00 | | 2 788.00 |
DH Report à nouveau | 58 090.00 | 10 575.00 | | 58 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 49 746.00 | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 551 406.00 | 519 517.00 | | 551 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 938.00 | 195 617.00 | | 354 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 211.00 | 278 495.00 | | 261 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 200.00 | 61 545.00 | | 103 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | 12 447.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 794.00 | 548 103.00 | | 727 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 200.00 | 1 067 621.00 | | 1 279 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 691.00 | 402 349.00 | | 211 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 566.00 | | 137 566.00 | 137 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 566.00 | | 137 566.00 | 137 566.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 7 451.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 830.00 | 245 615.00 | | 165 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 941.00 | 195 870.00 | | 133 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 889.00 | 49 746.00 | | 31 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 612.00 | | 251 255.00 | 999 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | 1 215.00 | 3 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 030.00 | | 250 040.00 | 996 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 761.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 761.00 | | 2 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 938.00 | 100 047.00 | 254 891.00 | 354 938.00 |
VI Groupe et associés | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 097.00 | 23 097.00 | 10 000.00 | 33 097.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 794.00 | 211 691.00 | 516 102.00 | 727 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 890.00 | 52 115.00 | | 87 890.00 |
ST Autres comptes | 25 157.00 | 29 948.00 | | 25 157.00 |
YW Taxe professionnelle | | -130.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -130.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 514.00 | 57 508.00 | | 27 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 849.00 | 12 773.00 | | 10 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 047.00 | 82 063.00 | | 113 047.00 |