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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 161.00 | 21 770.00 | 38 391.00 | 60 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 024.00 | 12 298.00 | 3 726.00 | 16 024.00 |
040 Immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 525.00 | 34 068.00 | 47 457.00 | 81 525.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | 20 250.00 | 24 750.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 755.00 | | 178 755.00 | 178 755.00 |
072 Créances – Autres | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
084 Disponibilités | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 734.00 | 20 250.00 | 369 484.00 | 389 734.00 |
110 Total général Actif | 471 259.00 | 54 318.00 | 416 941.00 | 471 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 821.00 | | | 640 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 821.00 | | | 640 821.00 |
242 Autres charges externes. | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
252 Charges sociales | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 464.00 | | | 645 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 219.00 | | | -57 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 556.00 | | | 156 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |