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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 19 024.00 | 412.00 | 19 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 497.00 | 79 185.00 | 4 312.00 | 83 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 061.00 | | 261 061.00 | 261 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 063.00 | | 268 063.00 | 268 063.00 |
110 Total général Actif | 351 559.00 | 79 185.00 | 272 374.00 | 351 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 711.00 | 390 430.00 | | 659 711.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | 335 277.00 | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 307.00 | 725 707.00 | | 661 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 45 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 580.00 | 78 940.00 | | 75 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 5 353.00 | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 604.00 | 293 632.00 | | 348 604.00 |
252 Charges sociales | 143 101.00 | 125 490.00 | | 143 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 3 287.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 2 472.00 | 286 266.00 | | 2 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 012.00 | 837 967.00 | | 583 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 296.00 | -112 260.00 | | 78 296.00 |
280 Produits financiers | 34 155.00 | 8 750.00 | | 34 155.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 849.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 82 450.00 | -112 358.00 | | 82 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |