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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 161.00 | 59 001.00 | 1 160.00 | 60 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 803.00 | 15 728.00 | 3 076.00 | 18 803.00 |
040 Immobilisations financières | 42 989.00 | 38 750.00 | 4 239.00 | 42 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 954.00 | 113 479.00 | 8 475.00 | 121 954.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380 001.00 | 343 518.00 | 36 483.00 | 380 001.00 |
072 Créances – Autres | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
084 Disponibilités | 95 463.00 | | 95 463.00 | 95 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 122.00 | 388 518.00 | 219 604.00 | 608 122.00 |
110 Total général Actif | 730 076.00 | 501 997.00 | 228 080.00 | 730 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -195 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
242 Autres charges externes. | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 077.00 | | | 276 077.00 |
252 Charges sociales | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 286 265.00 | | | 286 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 080.00 | | | 773 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236 808.00 | | | -236 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81 741.00 | | | -81 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -195 591.00 | | | -195 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 286 265.00 | | | 286 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 325 015.00 | | | 325 015.00 |