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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 040.00 | 23 078.00 | 21 961.00 | 45 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 466 511.00 | 290 186.00 | 176 325.00 | 466 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 719.00 | 1 270 279.00 | 924 440.00 | 2 194 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 360.00 | 140 436.00 | 78 924.00 | 219 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 616.00 | 1 723 980.00 | 1 291 635.00 | 3 015 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 138.00 | | 446 138.00 | 446 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 526.00 | | 550 526.00 | 550 526.00 |
BZ Autres créances | 495 965.00 | | 495 965.00 | 495 965.00 |
CF Disponibilités | 664 134.00 | | 664 134.00 | 664 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 478.00 | | 2 179 478.00 | 2 179 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 095.00 | 1 723 980.00 | 3 471 114.00 | 5 195 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 674.00 | 2 594 056.00 | | 2 622 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 756.00 | 28 618.00 | | 51 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 092.00 | 13 145.00 | | 171 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 524.00 | 2 745 820.00 | | 2 955 524.00 |
DP Provisions pour risques | 15 674.00 | 13 651.00 | | 15 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 674.00 | 13 651.00 | | 15 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 335.00 | 393 810.00 | | 274 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 418.00 | 191 420.00 | | 225 418.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 915.00 | 585 231.00 | | 499 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 114.00 | 3 344 703.00 | | 3 471 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 915.00 | 585 231.00 | | 499 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 066.00 | | 803 124.00 | 2 351 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 3 149 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 52 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 3 014 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | 28 041.00 | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 502.00 | | 774 393.00 | 2 244 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 794.00 | | 690.00 | 81 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 907.00 | 243 566.00 | 4 492.00 | 1 484 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | 6 079.00 | 270.00 | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 637.00 | 237 487.00 | 4 222.00 | 1 467 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 651.00 | 15 674.00 | 13 651.00 | 13 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | 15 674.00 | 13 651.00 | 13 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 674.00 | 13 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 336.00 | 274 336.00 | | 274 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 550 526.00 | 550 526.00 | | 550 526.00 |
VB T. V. A. | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
VP Divers | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 506.00 | 1 069 206.00 | 1 300.00 | 1 070 506.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 916.00 | 499 916.00 | | 499 916.00 |