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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 837.00 | 38 890.00 | 4 947.00 | 43 837.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 466 511.00 | 339 483.00 | 127 027.00 | 466 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 655.00 | 1 670 156.00 | 731 499.00 | 2 401 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 357.00 | 98 245.00 | 163 112.00 | 261 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 049.00 | 2 146 775.00 | 1 118 274.00 | 3 265 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 722.00 | | 540 722.00 | 540 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 268.00 | | 380 268.00 | 380 268.00 |
BZ Autres créances | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CF Disponibilités | 1 324 122.00 | | 1 324 122.00 | 1 324 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 104.00 | | 2 286 104.00 | 2 286 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 153.00 | 2 146 775.00 | 3 404 378.00 | 5 551 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 780 287.00 | 2 674 431.00 | | 2 780 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | 105 855.00 | | 7 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 525.00 | 184 238.00 | | 157 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 425.00 | 3 074 525.00 | | 3 055 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 627.00 | 346 250.00 | | 190 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 888.00 | 213 556.00 | | 157 888.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 2 038.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 953.00 | 561 845.00 | | 348 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 378.00 | 3 653 910.00 | | 3 404 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 711.00 | | 123 539.00 | 3 226 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 199.00 | 3 265 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 529.00 | 51 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 670.00 | 3 129 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 543.00 | | 122 652.00 | 3 089 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 301.00 | | 887.00 | 83 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 031.00 | 262 943.00 | 85 199.00 | 1 969 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 701.00 | 10 718.00 | 2 529.00 | 30 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 330.00 | 252 225.00 | 82 670.00 | 1 938 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 628.00 | 190 628.00 | | 190 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 380 269.00 | 380 269.00 | | 380 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VP Divers | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 560.00 | 422 560.00 | | 422 560.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 953.00 | 348 953.00 | | 348 953.00 |