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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 937.00 | 43 845.00 | 8 092.00 | 51 937.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 466 511.00 | 378 914.00 | 87 597.00 | 466 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415 917.00 | 1 957 624.00 | 1 458 293.00 | 3 415 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 225.00 | 170 684.00 | 139 541.00 | 310 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 798.00 | 2 551 068.00 | 1 786 729.00 | 4 337 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 995.00 | | 982 995.00 | 982 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 368.00 | | 458 368.00 | 458 368.00 |
BZ Autres créances | 268 020.00 | | 268 020.00 | 268 020.00 |
CF Disponibilités | 1 553 041.00 | | 1 553 041.00 | 1 553 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 039.00 | | 3 265 039.00 | 3 265 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 838.00 | 2 551 068.00 | 5 051 769.00 | 7 602 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 217.00 | 2 787 899.00 | | 2 880 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 979.00 | 92 317.00 | | 321 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 495.00 | 131 347.00 | | 107 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 691.00 | 3 121 564.00 | | 3 419 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 158.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 766.00 | 246 873.00 | | 1 261 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 751.00 | 173 225.00 | | 323 751.00 |
EA Autres dettes | 14 507.00 | 290.00 | | 14 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 077.00 | 467 872.00 | | 1 632 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 769.00 | 3 589 436.00 | | 5 051 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 077.00 | 436 072.00 | | 1 632 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 690.00 | | 1 057 439.00 | 3 348 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 331.00 | 4 337 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 331.00 | 4 192 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 338.00 | | 8 100.00 | 51 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 190.00 | | 1 048 796.00 | 3 212 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 163.00 | | 543.00 | 85 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 981.00 | 249 419.00 | 68 331.00 | 2 369 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 530.00 | 316.00 | | 43 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 451.00 | 249 104.00 | 68 331.00 | 2 326 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 767.00 | 1 261 767.00 | | 1 261 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 368.00 | 458 368.00 | | 458 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 231 193.00 | 231 193.00 | | 231 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 302.00 | 730 302.00 | | 730 302.00 |
VW T.V.A. | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 078.00 | 1 632 078.00 | | 1 632 078.00 |