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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 747.00 | 50 490.00 | 3 256.00 | 53 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 576.00 | 132 786.00 | 41 790.00 | 174 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 804.00 | 183 653.00 | 45 151.00 | 228 804.00 |
BT Marchandises | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 331.00 | | 352 331.00 | 352 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 135.00 | 183 653.00 | 397 482.00 | 581 135.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 170 042.00 | 154 344.00 | | 170 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 852.00 | 15 697.00 | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 194 194.00 | 173 342.00 | | 194 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 240.00 | 68 960.00 | | 39 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 461.00 | 57 068.00 | | 90 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | 68 855.00 | | 72 647.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 496.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 288.00 | 195 577.00 | | 203 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 482.00 | 368 918.00 | | 397 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 786.00 | 156 337.00 | | 185 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 983.00 | | 5 521.00 | 229 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 228 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 228 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 504.00 | | 5 518.00 | 229 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 3.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 724.00 | 26 629.00 | 6 700.00 | 163 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 348.00 | 26 629.00 | 6 700.00 | 163 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 240.00 | 21 738.00 | 17 502.00 | 39 240.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 13 943.00 | | 7 632.00 |
VP Divers | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 288.00 | 185 786.00 | 17 502.00 | 203 288.00 |