| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 196.00 | 58 067.00 | 9 128.00 | 67 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 81 224.00 | 2 429.00 | 83 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 638.00 | 139 668.00 | 11 970.00 | 151 638.00 |
BT Marchandises | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 507.00 | | 263 507.00 | 263 507.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 341.00 | | 714 341.00 | 714 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 978.00 | 139 668.00 | 726 311.00 | 865 978.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 254 608.00 | 201 767.00 | | 254 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 508.00 | 52 841.00 | | 121 508.00 |
DL TOTAL (I) | 379 416.00 | 257 908.00 | | 379 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 186.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 999.00 | 98 142.00 | | 133 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 406.00 | 116 573.00 | | 200 406.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 980.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 894.00 | 215 881.00 | | 346 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 311.00 | 473 789.00 | | 726 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 894.00 | 215 881.00 | | 346 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 261.00 | | 6 887.00 | 146 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 151 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 150 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 775.00 | | 6 584.00 | 145 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 303.00 | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 374.00 | 8 351.00 | 1 058.00 | 132 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 999.00 | 8 351.00 | 1 058.00 | 131 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 263 507.00 | 263 507.00 | | 263 507.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 580.00 | 266 580.00 | | 266 580.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 894.00 | 346 894.00 | | 346 894.00 |