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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 810 232.00 | 544 298.00 | 265 934.00 | 810 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 482.00 | 372 139.00 | 129 343.00 | 501 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 51 241.00 | 21 070.00 | 72 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 516.00 | 968 473.00 | 488 043.00 | 1 456 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BT Marchandises | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CF Disponibilités | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 688.00 | | 342 688.00 | 342 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 204.00 | 968 473.00 | 830 731.00 | 1 799 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 752.00 | -12 968.00 | | -7 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 982.00 | 5 216.00 | | 29 982.00 |
DL TOTAL (I) | 32 231.00 | 2 248.00 | | 32 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 340.00 | 633 569.00 | | 518 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 059.00 | 29 197.00 | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 953.00 | 139 472.00 | | 150 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 857.00 | 83 269.00 | | 96 857.00 |
EA Autres dettes | 11 511.00 | 12 228.00 | | 11 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 782.00 | 4 473.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 500.00 | 902 209.00 | | 798 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 731.00 | 904 457.00 | | 830 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 500.00 | 902 209.00 | | 798 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 535.00 | | 24 612.00 | 1 432 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 1 456 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 1 384 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 043.00 | | 24 612.00 | 1 360 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 464.00 | 130 640.00 | 631.00 | 838 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 669.00 | 130 640.00 | 631.00 | 837 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VI Groupe et associés | 518 340.00 | 518 340.00 | | 518 340.00 |
VP Divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 790.00 | 144 094.00 | 71 696.00 | 215 790.00 |
VW T.V.A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 441.00 | 780 441.00 | | 780 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |