| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 1 056 772.00 | 719 737.00 | 337 034.00 | 1 056 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 750.00 | 343 564.00 | 166 186.00 | 509 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 575.00 | 72 543.00 | 6 032.00 | 78 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 629.00 | 1 136 639.00 | 580 989.00 | 1 717 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
BZ Autres créances | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
CF Disponibilités | 600 592.00 | | 600 592.00 | 600 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 034.00 | | 786 034.00 | 786 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 663.00 | 1 136 639.00 | 1 367 023.00 | 2 503 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 314.00 | 50 349.00 | | 72 314.00 |
DH Report à nouveau | | -7 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231.00 | 21 965.00 | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | 94 546.00 | 83 314.00 | | 94 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 586.00 | 340 699.00 | | 451 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 126.00 | 456 254.00 | | 347 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 773.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 265 041.00 | | 323 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 258.00 | 92 139.00 | | 91 258.00 |
EA Autres dettes | 7 098.00 | 13 305.00 | | 7 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 943.00 | 54 238.00 | | 51 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 478.00 | 1 222 449.00 | | 1 272 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 023.00 | 1 305 763.00 | | 1 367 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 204.00 | 961 200.00 | | 1 071 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 105.00 | | 32 524.00 | 1 685 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 573.00 | | 32 524.00 | 1 612 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 473.00 | 101 167.00 | | 1 035 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 678.00 | 101 167.00 | | 1 034 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
UX Autres créances clients | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | 9.00 | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 586.00 | 250 321.00 | 201 265.00 | 451 586.00 |
VI Groupe et associés | 347 126.00 | 347 126.00 | | 347 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VP Divers | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 468.00 | 158 732.00 | 71 736.00 | 230 468.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 469.00 | 1 071 204.00 | 201 265.00 | 1 272 469.00 |