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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 1 025 348.00 | 680 050.00 | 345 298.00 | 1 025 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 750.00 | 288 420.00 | 221 330.00 | 509 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 475.00 | 66 208.00 | 11 267.00 | 77 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 105.00 | 1 035 473.00 | 649 632.00 | 1 685 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BT Marchandises | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
BZ Autres créances | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
CF Disponibilités | 364 675.00 | | 364 675.00 | 364 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 131.00 | | 656 131.00 | 656 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 236.00 | 1 035 473.00 | 1 305 763.00 | 2 341 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 349.00 | 21 231.00 | | 50 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | 29 118.00 | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 83 314.00 | 61 349.00 | | 83 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 699.00 | | | 340 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 254.00 | 461 336.00 | | 456 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | 29 122.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 041.00 | 194 870.00 | | 265 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | 101 122.00 | | 92 139.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | 19 330.00 | | 13 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 238.00 | 465.00 | | 54 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 449.00 | 806 245.00 | | 1 222 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 763.00 | 867 594.00 | | 1 305 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 200.00 | 806 245.00 | | 961 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 335.00 | | 463 868.00 | 1 459 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 098.00 | 1 685 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 098.00 | 1 612 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 803.00 | | 463 868.00 | 1 386 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 186.00 | 172 383.00 | 238 097.00 | 1 101 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 391.00 | 172 383.00 | 238 097.00 | 1 100 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 041.00 | 265 041.00 | | 265 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
UX Autres créances clients | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 699.00 | 79 450.00 | 261 249.00 | 340 699.00 |
VI Groupe et associés | 456 254.00 | 456 254.00 | | 456 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 445.00 | 272 709.00 | 71 736.00 | 344 445.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 676.00 | 960 427.00 | 261 249.00 | 1 221 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |