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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 184 408.00 | 36 866.00 | 147 542.00 | 184 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 349.00 | 159 736.00 | 98 614.00 | 258 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 055.00 | 133 909.00 | 39 146.00 | 173 055.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 903.00 | 330 680.00 | 325 223.00 | 655 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BN En cours de production de biens | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 645.00 | | 295 645.00 | 295 645.00 |
BZ Autres créances | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 884.00 | | 468 884.00 | 468 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 787.00 | 330 680.00 | 794 106.00 | 1 124 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 223.00 | | | 223 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 906.00 | | | 312 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 200.00 | | | 709 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 106.00 | | | 794 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 061.00 | | | 568 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 850.00 | | 71 153.00 | 594 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 655 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 617 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 409.00 | | 71 153.00 | 556 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 543.00 | 63 990.00 | 1 852.00 | 268 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 373.00 | 63 990.00 | 1 852.00 | 268 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 906.00 | 312 906.00 | | 312 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 295 645.00 | | | 295 645.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 223.00 | 82 084.00 | 78 919.00 | 223 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 005.00 | 328 734.00 | 271.00 | 329 005.00 |
VW T.V.A. | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 199.00 | 568 060.00 | 78 919.00 | 709 199.00 |