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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 184 408.00 | 55 307.00 | 129 101.00 | 184 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 305.00 | 190 892.00 | 80 413.00 | 271 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 919.00 | 136 210.00 | 87 709.00 | 223 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 073.00 | 382 579.00 | 335 494.00 | 718 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 425.00 | | 378 425.00 | 378 425.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 522.00 | 382 579.00 | 1 017 943.00 | 1 400 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 487.00 | | | 291 487.00 |
EA Autres dettes | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 271.00 | | | 904 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 943.00 | | | 1 017 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 168.00 | | | 750 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 753.00 | | 38 236.00 | 798 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 916.00 | 718 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 916.00 | 679 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 312.00 | | 38 236.00 | 760 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 915.00 | 81 448.00 | 62 785.00 | 363 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 745.00 | 81 448.00 | 62 785.00 | 363 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 378 425.00 | 378 425.00 | | 378 425.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 500.00 | 299 397.00 | 110 266.00 | 453 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 853.00 | 419 582.00 | 271.00 | 419 853.00 |
VW T.V.A. | 219 821.00 | 219 821.00 | | 219 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 272.00 | 750 169.00 | 110 266.00 | 904 272.00 |