| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 184 408.00 | 46 086.00 | 138 321.00 | 184 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 505.00 | 157 304.00 | 117 201.00 | 274 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 399.00 | 160 356.00 | 141 044.00 | 301 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 753.00 | 363 916.00 | 434 837.00 | 798 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 872.00 | | 397 872.00 | 397 872.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 311.00 | | 475 311.00 | 475 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 064.00 | 363 916.00 | 910 148.00 | 1 274 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DL TOTAL (I) | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 048.00 | | | 254 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | | | 273 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 563.00 | | | 791 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 147.00 | | | 910 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 283.00 | | | 602 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 903.00 | | 199 500.00 | 655 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 650.00 | 798 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 650.00 | 760 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 462.00 | | 199 500.00 | 617 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 681.00 | 77 480.00 | 44 244.00 | 330 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 511.00 | 77 480.00 | 44 244.00 | 330 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 397 872.00 | 397 872.00 | | 397 872.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 048.00 | 64 768.00 | 139 866.00 | 254 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 530.00 | 441 259.00 | 271.00 | 441 530.00 |
VW T.V.A. | 195 310.00 | 195 310.00 | | 195 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 563.00 | 602 283.00 | 139 866.00 | 791 563.00 |