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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 5 051.00 | 350.00 | 5 401.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 401.00 | 5 051.00 | 10 350.00 | 15 401.00 |
060 Stock marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | 3 036.00 | 10 615.00 | 13 650.00 |
072 Créances – Autres | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
084 Disponibilités | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 370.00 | 3 036.00 | 125 334.00 | 128 370.00 |
110 Total général Actif | 143 771.00 | 8 087.00 | 135 684.00 | 143 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 539.00 | | | 6 539.00 |