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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 5 351.00 | 50.00 | 5 401.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 751.00 | 5 351.00 | 10 400.00 | 15 751.00 |
060 Stock marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | 3 036.00 | 11 894.00 | 14 929.00 |
072 Créances – Autres | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
084 Disponibilités | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 408.00 | 3 036.00 | 104 373.00 | 107 408.00 |
110 Total général Actif | 123 160.00 | 8 387.00 | 114 773.00 | 123 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |