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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 5 201.00 | 200.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 401.00 | 5 201.00 | 10 200.00 | 15 401.00 |
060 Stock marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | 3 036.00 | 9 469.00 | 12 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 920.00 | 3 036.00 | 87 884.00 | 90 920.00 |
110 Total général Actif | 106 321.00 | 8 237.00 | 98 084.00 | 106 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 817.00 | | | 7 817.00 |