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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 93 304.00 | 54 642.00 | 38 662.00 | 93 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 582.00 | 27 420.00 | 12 162.00 | 39 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 915.00 | 96 271.00 | 88 644.00 | 184 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 302.00 | | 204 302.00 | 204 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 217.00 | 96 271.00 | 292 947.00 | 389 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 421.00 | 68 422.00 | | 121 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 52 999.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 162 815.00 | 129 671.00 | | 162 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | 66 963.00 | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 17 294.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 9 854.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | 35 966.00 | | 16 562.00 |
EA Autres dettes | 65 450.00 | 59 984.00 | | 65 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 132.00 | 190 061.00 | | 130 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 947.00 | 319 732.00 | | 292 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 704.00 | | 296 704.00 | 296 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 704.00 | | 296 704.00 | 296 704.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 17.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -17.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 11 067.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 708.00 | 380 222.00 | | 296 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 564.00 | 327 223.00 | | 263 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 144.00 | 52 999.00 | | 33 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 366.00 | | | 179 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231.00 | 16 619.00 | | 65 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | 707.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | 15 911.00 | | 51 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 091.00 | 29 018.00 | 10 073.00 | 39 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 963.00 | 27 889.00 | 39 074.00 | 66 963.00 |
VI Groupe et associés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 197.00 | 39 377.00 | 2 820.00 | 42 197.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 131.00 | 120 058.00 | 10 073.00 | 130 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
ST Autres comptes | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 597.00 | | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 248.00 | | | 108 248.00 |